Aprenda neste manual como processar o arquivo de retorno do banco.
Todos os arquivos de retorno deverão ser processados. O arquivo de retorno indica registro de boletos, baixas e divergências.
Para isso, acesse a tela Adm. Boleto, clique no botão Arq. Retorno.
[1] Acesse o site ou aplicativo de seu banco e faça o download do arquivo de retorno.
[2] Escolha a Carteira e o arquivo de retorno recebido pelo banco (salvo na pasta da rede). Ao selecionar o arquivo, o sistema informará as ocorrências dos boletos.
Caso ocorra alguma divergência, será exibida em vermelho.
Cliquem em “Processar”.
Obs.: Em caso de divergências, o usuário deverá verificar a melhor forma para correção antes do processamento. Um caso de divergência muito comum ocorre pela falta de cadastro dos feriados no sistema. Nesses casos, pare o processo, acesse a tela feriados, cadastre o feriado em questão e retorne a tela ADM. Boletos, repetindo o processo. Se o cadastro estiver correto, a divergência não será mais apresentada.
Após processar o arquivo de retorno, o sistema liquidará as contas a receber associadas aos boletos.