Para criar uma nova conta ( nome banco ) precisa: 1º Entre na tela Banco verificar se já tem cadastrado, caso não tenha clica no botão Incluir . Preencha os campos e clique em Salvar. No campo número informe o numero do banco ( ex. banco do brasil o código do banco é 001) No …
Para liquidar uma conta a receber já fechada. Entre na tela conta a receber selecione a conta a receber desejada. E de um duplo clique. Para alterar a parcelas aperte a seta para baixo do seu teclado, o sistema ira criar mais uma parcela informe o valor parcial que será pago, e altere o valor acima …
Esse recurso permite cadastrar um depósito em conta para sua futura utilização no recebimento. Siga as instruções: Entre na tela ” Cadastro deposito bancário” e clique em “incluir”. Preencha as informações com dados do deposito bancário. Selecione o Tipo de deposito, o cliente, a data da transação, a conta onde foi depositado, caso queira incluir …
Para cancelar uma conta a pagar já liquidada, entrar na tela do Cadastro do fornecedor, selecionar o fornecedor e clicar no ícone “informações financeiras”. Selecione o período inicial e final para localizar a conta a pagar a ser excluída e clique em executar. Serão exibidas todas as contas quitadas neste período. Escolha a conta que …
Veja neste manual como utilizar cheques de terceiros para liquidar contas a pagar. Entre na tela contas a pagar e clique em executar. Selecione a conta desejada. Clique no ícone “pagar” ou aperte (F3). As contas selecionadas serão exibidas na parte inferior da tela. Clique em “efetuar pagamento” Para pagar com cheque de terceiros aperte …
Aprenda como remover um cheque de um lançamento (depósito) realizado com múltiplos cheques.
Aprenda neste manual como processar o arquivo de retorno do banco.
Esse manual explica como gerar o arquivo de remessa dos boletos.
Manual com instruções para invalidação de cheque cadastrado no sistema.
Confira neste manual as instruções para realizar a devolução de cheque no sistema.
